Aktienoptionen Tief In Das Geld

Deep In The Money Optionen Deep In the Money Put Option Definition von Deep In the Money: Eine Option wird gesagt, um tief in das Geld, wenn es in das Geld von mehr als 10. Diese Phrase gilt für beide Anrufe und Puts. Also, tief in der Geld-Call-Optionen wäre Anrufe, wo der Ausübungspreis ist mindestens 10 weniger als der Preis der zugrunde liegenden Aktien. Put Optionen wäre tief in das Geld, wenn der Ausübungspreis mindestens 10 höher als der Preis der zugrunde liegenden Aktien ist. Beispiel für tief in den Geldanrufen und Puts: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass YHOOs Aktienkurs in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Wenn du die YHOO 40 Anrufe gekauft hast und dann in den nächsten Tagen findest du heraus, dass du recht hast und YHOO bei 52 ist, dann sind deine 40 Anrufe im Geld 12 und sie würden als tief in die Geldanrufoptionen betrachtet werden. Ebenso, wenn du einen YHOO 55 platziert hättest, dann wäre dieser Sockel als tief in das Geld, wenn YHOO bei 40 ist, aber einmal YHOO kletterte auf 52, es ist immer noch in das Geld, aber es wäre nicht als tief in das Geld. Der Vorteil des Kaufens tief in der Geld-Anrufe und Puts ist, dass ihre Preise neigen dazu, 1 für 1 mit der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien zu bewegen. Also, wenn Sie absolut sicher sind, dass der Preis der zugrunde liegenden Aktien wird sich viel bewegen und schnell bewegen, dann werden Sie einen höheren Prozentsatz Rückgabe Handel diese Anrufe zu verdienen und setzt sich als Trading der Aktie selbst. Anrufe und Puts Trading Tip: Warum ist diese Unterscheidung zwischen ITM Anrufe und Puts und eine DEEP ITM Anrufe und stellt die erste Sache zu verstehen ist, dass Optionen mit Ausübungspreisen in der Nähe des Preises der zugrunde liegenden Aktien neigen dazu, die höchste Risikoprämie oder Zeit - Wert in den Optionspreis eingebaut. Dies wird verglichen mit tiefen in den Geldoptionen, die sehr wenig Risikoprämie oder Zeitwert in den Optionspreis eingebaut haben. Zum Beispiel, wenn YHOO bei 40 ist, könnte der aktuelle Monat 40 Anruf bei 1,50 festgesetzt werden. Der 40 Anruf ist ATM, also ist sein intrinsischer Wert 0, aber die Händler sind bereit, 1,50 zu wetten, dass der Preis von YHOO sich auf und höher als 41,50 bewegen wird, was der Break-even-Punkt ist. Die YHOO 30 rufen jedoch, könnte Preis bei 10,25 sein. Der 30 Anruf ist offensichtlich ITM 10, so dass die Risikoprämie oder der Zeitwert nur 0,50 beträgt. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Optionen Grundlagen: Deep-in-the-money Optionen Für Anfang Anleger, kann die Welt der Optionen unglaublich byzantinisch und völlig unzugänglich erscheinen. Während komplexere Strategien wie Schmetterlinge und Eisen-Korridore für nicht-anspruchsvolle Händler unangemessen sind, gibt es eine Reihe von Optionen Techniken, die die Portfolios von etwas kenntnisreichen Investoren zu verbessern. Eine solche Strategie ist es, tief-in-the-money Optionen zu verwenden. Als Emerging Money Schriftsteller Rich Rittorno diskutiert vor ein paar Wochen. Delta ist sehr wichtig bei der Bewertung der Wirksamkeit einer bestimmten Option. Während die anderen Griechen - griechisch abgeleitete Wörter, die verschiedene Elemente einer Option repräsentieren - für komplexere Strategien wichtig sind, denn Grundinvestoren, die eine tiefgehende Option betrachten, haben ein fundamentales Verständnis von Delta. Die Definition von Delta ist wie folgt. Die Veränderung des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes auf die entsprechende Änderung des Preises eines Derivats. Während die Definition unnötig kompliziert erscheint, in der Praxis ist es ganz einfach. Einfach, Delta repräsentiert, wie viel der Wert einer Option für jeden Punkt erhöht wird, der in dem zugrunde liegenden Eigenkapital gewonnen wird. Zum Beispiel, wenn ein Anleger eine Call-Option mit einem Delta von 0,90 kaufen würde, würde der Anleger erwarten, dass seine Option um 90 Cent zu erhöhen, wenn die Aktie um einen Punkt zu erhöhen wäre. Es ist dieses Grundkonzept, das für langfristige Investoren tiefgehende Optionen attraktiv macht. Durch die Suche nach Optionen mit hohen Deltas, können langfristige Investoren in der Lage, ihre Hebelwirkung auf ein gegebenes Eigenkapital zu erhöhen, während sie fast voll von einem Umzug in das Underling-Eigenkapital. Lets nehmen ein echtes Leben Beispiel: Viele Investoren sind bullish auf Apple (AAPL. Zitat), sondern auch das Gefühl, dass 58.000 ist eine Menge Geld für 100 Aktien zu zahlen. Allerdings könnte ein Investor einen Januar 2013 425 Call mit einem Delta von 0,90 für rund 16.500 kaufen. Während es noch teuer war, würde eine solche Strategie es einem Investor ermöglichen, 90 der Gewinne zu machen, als ob er 100 Aktien von AAPL gekauft hätte, aber für weniger als ein Drittel des Preises. Das macht die Frage: Warum sollte ich vorschlagen, eine Option zu verwenden, die so teuer ist, wenn ein Investor einen Jan 13 kaufen kann 580 Aufruf für nur 5.700 Simple: das Optionsdelta ist nur ein .55. Wenn man das Delta aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann die Metrik auch als Indikator dafür verwendet werden, wie viel oder wenig Prämie in den Optionenpreis gebacken wird: je niedriger das Delta, desto höher die Prämie und umgekehrt. Investoren, die neu sind, werden oft von der oberflächlichen Billigkeit der Out-of-the-money-Optionen verführt. Weil aber Out-of-the-money-Optionen ausschließlich aus Prämien und keinem intrinsischen Wert bestehen, müsste eine gegebene Aktie einen größeren Schritt machen, damit eine solche Strategie lukrativ sein kann. Für den Fall, dass sich die Aktie nach unten bewegt oder bleibt, verschwindet die Prämie nach Ablauf des Ablaufdatums. Weil Full-in-the-money Optionen haben wenig Prämie, diese Zeit zerfällt funktioniert nicht so schwer gegen Sie. Grundsätzlich ist das, warum tief-in-the-money-Optionen eine große Strategie für langfristige Investoren sind, vor allem im Vergleich zu at-the-money und out-of-the-money Optionen. Durch die Gewinnung von Exposition gegenüber einem bestimmten Eigenkapital für einen Bruchteil des Preises als Besitz von einhundert Aktien der zugrunde liegenden Aktien, während die Aufrechterhaltung von Kapital in dem Fall, dass Ihr Investitionsplan nicht wie geplant in Einklang kommt, können tief-in-das-Geld-Anrufe eine fantastische sein Instrument, auch für neue Investoren. Die Meinungen und Meinungen, die hierin zum Ausdruck gebracht werden, sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die von der NASDAQ OMX Group, Inc. In Das Geld, das in das Geld gebraten wird, bedeutet, dass Ihre Aktienoption Geld wert ist und Sie können Umdrehen und verkaufen oder ausüben. Zum Beispiel, wenn John kauft eine Call-Option auf ABC-Aktien mit einem Ausübungspreis von 12, und der Preis der Aktie sitzt bei 15, die Option gilt als in das Geld sein. Dies ist, weil die Option gibt John das Recht, die Aktie für 12 zu kaufen, aber er konnte sofort verkaufen die Aktie für 15, ein Gewinn von 3. Wenn John bezahlt 3,50 für den Anruf, dann würde er eigentlich nicht von der gesamten Handel profitieren, aber es Wird immer noch in das Geld betrachtet. Wie Call-Optionen und Put-Optionen Work-Optionen verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Sicherung zu einem bestimmten Preis, bekannt als der Ausübungspreis, vor einem bestimmten Datum, bekannt als das Verfalldatum zu kaufen oder zu verkaufen. Händler kaufen Call-Optionen, die ihnen das Recht zu kaufen, wenn sie erwarten, dass der Marktpreis der Sicherheit zu erhöhen. Sie kaufen Put-Optionen, die ihnen zu verkaufen, wenn sie erwarten, dass der Wert der Sicherheit zu sinken. Optionen haben einen intrinsischen Wert, wenn der Ausübungspreis niedriger ist, im Falle einer Call-Option oder höher, im Falle der Put-Option, als der Wertpapiermarktpreis. Der Käufer kann den Anruf ausüben oder setzen und auf den Unterschied profitieren. Im Geld, am Geld und aus dem Geld Optionen werden in drei Möglichkeiten je nach dem Verhältnis des Ausübungspreises zum Wertpapiermarktpreis klassifiziert. In dem Geld bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist, im Falle eines Anrufs oder höher, im Falle eines Putts, als der Marktpreis. Bei dem Geld sind der Ausübungspreis und der Marktpreis gleich. Die Höhe der Prämie, die für eine Option gezahlt wird, hängt zum großen Teil davon ab, ob die Option im Geld, am Geld oder aus dem Geld besteht. Weil sie intrinsischen Wert haben, in den Geldoptionen sind die teuersten. Aus den Geldoptionen, die eine Preisbewegung erfordern, um wertvoll zu werden, kostet viel weniger. Im Geld gedeckter Anruf Deep In The Money Covered Call - Definition Eine Optionshandelsstrategie, die entworfen ist, um zu profitieren, wenn ein Vorrat stagniert, bewegt sich oder bewegt sich Bis zu einer gewissen Grenze durch den Kauf der Aktie und schreiben tief in die Geld-Call-Optionen dagegen. Deep In The Money Covered Call - Einführung Im Gegensatz zu seinem beliebteren Cousin, der Covered Call. Das ist eine bullische Optionsstrategie, die ihren maximalen Gewinn macht, wenn sich die Aktie nach oben bewegt, ist die Deep In The Money Covered Call eine neutrale, flüchtige Optionsstrategie, die ihren maximalen Gewinn auch dann macht, wenn die Aktie stagniert oder nach oben geht. Ja, in allen 3 Richtungen profitieren. Wegen seines tiefen schutzes sind ihre renditen auch sehr klein und wenn der zugrunde liegende geld den ganzen weg wie die von Lehman Brothers getan hat, haben Sie auch die ganze Position zu verlieren. Unterschiede zwischen Deep In The Money Covered Call und Covered Call Der offensichtlichste Unterschied zwischen dem Deep In The Money Covered Call (Deep ITM Covered Call) und der regelmäßig abgedeckten Anruf ist die Tatsache, dass aus dem Geld Call-Optionen in einer regelmäßigen abgedeckt geschrieben werden Rufen und tief in den Geldanruf Optionen sind in Deep In The Money Covered Calls geschrieben. Das ist der Unterschied, der den Unterschied gemacht hat. Weil aus dem Geld Call-Optionen in einem regelmäßig abgedeckten Call geschrieben werden, macht die Position seine maximale Optionen Trading-Gewinn, wenn die Aktie geht bis zu den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen und die Position verliert Geld, wenn der Kredit aus dem Verkauf von erhalten Die Call-Optionen versagen den Preisabschlag der Aktie nicht zu kompensieren. Dies führt zu folgendem Risikogramm: In einem Deep In The Money Covered Call werden tief in den Geldanrufoptionen geschrieben, was bedeutet, dass diese Call-Optionen buchstäblich jede Kursbewegung der zugrunde liegenden Aktie kompensieren und die Options-Handelsposition aus jeder Richtung stören Risiko. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass tief in der Geld-Call-Optionen haben Delta, die nahe 1 ist und das schafft eine Delta-neutrale Position gegen den Bestand selbst. Die Position macht dann den extrinsischen Wert der Tiefe in den Geldanrufoptionen (was sehr wenig natürlich ist) als Gewinn nach Verfall. Allerdings ist diese Immunität gegen Richtungsrisiko nicht unendlich. Die Position kann immer noch Geld verlieren, wenn die Aktie unter den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen fällt, was natürlich ein sehr langer Weg wäre. Dies ergibt die folgenden Optionen Trading-Risiko-Grafik: Wie Sie von oben sehen können, ist das maximale Gewinnpotenzial für einen regelmäßigen abgedeckten Anruf weit höher als das maximale Gewinnpotenzial der Deep In The Money Covered Call aufgrund des Raumes für die Aktie gegeben Zu schätzen im Wert sowie die viel viel höheren extrinsischen Wert der aus der Geld-Call-Optionen. Allerdings ist mit dieser erhöhten Profitabilität, die reguläre Covered Call unterliegt höheren Optionen Trading-Risiko, da die Position beginnen kann, Geld zu verlieren viel schneller als die Deep In The Money Covered Call, wenn die Aktie sinkt. Der Kompromiss liegt dabei zwischen einem höheren Profit und einem höheren Schutzniveau. Je höher das Niveau des Schutzes ist (wie bei einem Deep In The Money Covered Call), desto geringer die Profitabilität. Je höher das Niveau der Profitabilität (wie bei einem regelmäßig abgedeckten Anruf), desto niedriger das Niveau des Schutzes. Dies ist die Art von Trade-off, die in allen Bereichen des Optionshandels existieren. Es gibt nie ein perfektes Szenario. Warum Deep In The Money Covered Anrufe Ja, der größte Vorteil von Deep In The Money Covered Anrufe ist PROTECTION Weil Deep In The Money Call Optionen mit Delta Wert von fast 1 geschrieben werden, diese kurzen Call-Optionen bewegen Dollar für Dollar gegen die Bewegung in Die Aktie, wodurch sie gegen jegliches Richtungsrisiko immunisiert wird. Also, wie weit ist dieser Schutz zu gehen Dieser Schutz ermöglicht es, dass die Aktie den ganzen Weg über den Ausübungspreis der Kurzrufoptionen fallen lässt. Zum Beispiel ist der QQQQ mit 29 heute und seine 22 Ausübungspreis Call-Optionen bieten bei 7,30 mit einem Delta-Wert von 0,99, was fast 1 ist. Der 22 Ausübungspreis alle Optionen haben einen extrinsischen Wert von 0,30, was wird sein Maximaler Gewinn für die Position sollte die Aktie zu jedem Preis über dem Ausübungspreis der Short-Call-Optionen, die 22. ist, um für diese Position, um Geld zu verlieren, muss der QQQQ unter 22 fallen, was ist ein Tropfen von 24 Das ist, wie groß ein Schutz der Deep In The Money Covered Call gewährt für die Herstellung von 0.30 in extrinsischen Wert. Es ist wirklich so nah an einem Optionen Trading Arbitrage, wie Sie ohne all die komplexen Optionen Trading Berechnungen erhalten können. Alles, was Sie tun müssen, ist, um tief in die Geld-Call-Optionen mit genug extrinsischen Wert, um die Mühe wert. Natürlich sind die zu erwartenden Gewinne auch in einem Arbitrage-Handel. sehr wenig. Wie wir alle im Optionshandel wissen, ist das niedrige Risiko mit niedrigen Gewinnen gleich. Jetzt ist ein Tropfen von mehr als 24 möglich ja, natürlich ist es möglich. Viele Aktien fallen bei Marktunfällen viel mehr als 24. Trotzdem hättest du 24 Schutz erhalten, anstatt ungeschützt zu sein wie die anderen, die nur den Bestand halten. Deep In The Money Covered Call als Einkommen Strategie Der Vorteil der mit einer vorhersagbaren Optionen Trading Rückgabe jeden Monat mit dem Deep In The Money Covered Call ist auch seine größte Nachteil. Das Deep In The Money Covered Call sollte als Einkommensstrategie betrachtet werden, um eine vorhersehbare monatliche Rendite in Form des kleinen extrinsischen Wertes der Tiefe in den Geldrufoptionen zu machen, da die Position nicht mehr von Gewinnen in der Stock. Ja, für den Schutz und vorhersehbare Rückkehr, werden Sie aufgeben, spekulative Gewinne sollte die Aktie sollte plötzlich eine Rallye. Dies ist, weil alle Gewinne in der Aktie würde völlig durch den Verlust in den Call-Optionen kompensiert werden, da diese Call-Optionen würde Dollar für Dollar mit dem Lager zu bewegen. Wenn man tief in den geldberichteten Anruf einsetzt, sollte man einen Deep In The Money Covered Call verwenden, wenn man einen kleinen, geringen Risiko Gewinn ohne Wetten auf die Richtung der Aktie machen möchte. So verwenden Sie tief in das Geld abgedeckt Anrufen, die eine tiefe im Geld abgedeckten Anruf ist extrem einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist zu schreiben (zu verkaufen) 1 Vertrag von tief in der Geld-Call-Option für alle 100 Aktien, die Sie besitzen. Deep In The Money Covered Call Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 29. Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Jan22Call. Welcher Ausübungspreis soll man für die zu schreibenden Anrufoptionen wählen Es gibt nur 2 einfache Kriterien: 1. Der Delta-Wert der Call-Optionen muss 0,99 bis 1 sein. Damit ist das Richtungsrisiko der Position vollständig zu neutralisieren. 2. Die ausgewählte Option muss genügend extrinsischen Wert haben, um einen Gewinn über das zurückzugeben, was Sie in den Kosten in Form von Maklerprovisionen bezahlen werden. Profit Potenzial von Deep In The Money Covered Call: Die Tiefe in das Geld abgedeckt Anrufe maximalen Gewinn ist der extrinsische Wert der Short-Call-Optionen. Dies geschieht, solange der Kurs der Aktie über dem Ausübungspreis der Call-Optionen bis zum Ablauf der Short-Call-Optionen bleibt. Profit-Berechnung von Tief im Geld Covered Call: Profit insgesamt extrinsischen Wert der Call-Optionen Gesamtaufwand der Position Deep In The Money Covered Call Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 29. Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Jan22Call. Angenommen, die Jan22Calls geben bei 7.30 an. Gewinn (0.30 x 700) (29 x 700) 210 20.300 1.03 Gewinn. Risiko-Belohnung von Tief im Geld abgedeckten Anruf: Upside Maximum Profit: Limited Maximum Loss: Unlimited Schlägt, wenn die Aktie unter den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen sinkt. Losing Point of Deep In The Money Covered Call: Der Verlierer der Deep In The Money Covered Call ist der Preis, unter dem die Position beginnt, seinen Verlust zu machen. Losing Point Strike Preis der Kurzrufoptionen - extrinsischer Wert der Kurzrufoptionen. Deep In The Money Covered Call Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 29. Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Jan22Call. Angenommen, die Jan22Calls geben bei 7.30 an. Losing Point 22 - 0.30 21.70. Vorteile von Deep In The Money Covered Call: Profitieren Sie, solange die Aktie über dem Ausübungspreis der Short-Call-Optionen bleibt. Sehr tiefer Lagerposition Schutz. Nachteile von Tief im Geld abgedeckten Anruf: Maximaler Gewinn ist sehr klein. Alternative Aktionen für Deep In The Money Covered Anrufe vor Ablauf: 1. Wenn der Preis der Aktie auf den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen vor dem Verfall sinkt und beurteilt wird, dass die Aktie rebound könnte, könnten Sie kaufen, um die Short-Call-Optionen zu schließen , Die nun sehr wenig wert sein sollte, und dann kaufen, um bei den Geld-Put-Optionen zu öffnen, um die Position in eine schützende Position zu verwandeln, um zu profitieren, wenn die Aktie zurückprallt und dennoch geschützt ist, sollte der Tropfen weitergehen. Deep In The Money Covered Call Fragen 29.90 Nur High Yield Covered Call: Finden der perfekten Aktien für Covered Calls Perfekt für alle Optionen Trader Original eBook von Optiontradingpedia, die Nummer eins Online-Optionen Trading-Enzyklopädie Dieses eBook Cover: Das Geheimnis auf der Suche nach der PERFECT-Aktie Für abgedeckte Anrufe Die Anzahl der Möglichkeiten, um abgedeckte Anrufe zu schreiben Die beiden Möglichkeiten, um Covered Call zurückzugeben, ist am wichtigsten, wie man automatisch nach hoher Ausbeute sucht. Covered Call Chancen, bis zu 25 pro Monat zu machen Dieses 29.90 eBook lehrt Sie all diese und mehr durchschnittliche Leser Bewertung. 4.5 5 Optiontradingpedia ist ein Masters O Equity Unternehmen und nutzt Masters O Equity Payment Gateway Dont Know Wenn dies die richtige Option Strategie für Sie ist, versuchen Sie unsere Option Strategy Selector.